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ファンドマネジャー

2015年12月20日「日曜日」更新の日記

2015-12-20の日記のIMAGE
TK-GKスキームや、合同会社の代わりに株式会社(KK)を用いたスキーム(TK-KKスキーム)において、ダブルSPCスキームを採用することがあります。
ダブルSPCスキームとは、ダブルSPC方式、二層構造ファンドなどともいい、親SPC(「出資SPC」「出資ヴィークル」とも言う)と子SPC(「資産保有SPC」「保有ヴィークル」とも言う)の2つのSPCを用いることからそう呼ばれています。
ダブルSPCスキームでは、親SPCに出資された資金の子SPCへの振り分け(ファンドマネジメント)をファンドマネジャー(FM(Fund Managerの略))が行います。
このファンドマネジメントは、親 SPCとファンドマネジャーのファンドマネジメント契約(兼投資顧問契約)等に基づいて行われます。
ファンドマネジャーは、各子SPCのアセットマネジャーと兼務されるケースが大半です。
なお、2004年12月に施行された改正証券取引法により匿名組合出資が証券取引 法上の「みなし有価証券(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの。
匿名組合出資は同項第3号に該当)」となったため、ファンドマネジャーが親SPCに行う子SPCへの資金振り分けは、原則として、投資顧問業法(正式名称は「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」)における投資助言とみなされます。
したがって、ファンドマネジメントを行うには、投資顧問業法に基づく登録が必要となることに留意しなければなりません。

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